ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月12日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 704,308 | 1,371,092 |
| 親投資信託受益証券 | 139,222,869 | 166,719,403 |
| 未収入金 | 2,861,000 | 3,467,000 |
| 流動資産計 | 142,788,177 | 171,557,495 |
| 資産の部合計 | 142,788,177 | 171,557,495 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,229,957 | 4,377,214 |
| 未払受託者報酬 | 19,404 | 26,675 |
| 未払委託者報酬 | 304,786 | 418,483 |
| その他未払費用 | 3,157 | 4,442 |
| 流動負債計 | 3,557,304 | 4,826,814 |
| 負債の部合計 | 3,557,304 | 4,826,814 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,850,282 | 132,379,082 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,380,591 | 34,351,599 |
| （分配準備積立金） | 4,168,045 | 1,681,903 |
| 元本等合計 | 139,230,873 | 166,730,681 |
| 純資産の部合計 | 139,230,873 | 166,730,681 |
| 負債・純資産合計 | 142,788,177 | 171,557,495 |
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