ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月16日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年9月20日-令和2年9月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月19日 | 2020年9月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,371,092 | 2,234,937 |
| 親投資信託受益証券 | 166,719,403 | 177,491,626 |
| 未収入金 | 3,467,000 | 3,880,000 |
| 流動資産計 | 171,557,495 | 183,606,563 |
| 資産の部合計 | 171,557,495 | 183,606,563 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,377,214 | 5,569,526 |
| 未払受託者報酬 | 26,675 | 31,638 |
| 未払委託者報酬 | 418,483 | 496,523 |
| その他未払費用 | 4,442 | 5,185 |
| 流動負債計 | 4,826,814 | 6,102,872 |
| 負債の部合計 | 4,826,814 | 6,102,872 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,379,082 | 135,736,829 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,351,599 | 41,766,862 |
| （分配準備積立金） | 1,681,903 | 8,903,458 |
| 元本等合計 | 166,730,681 | 177,503,691 |
| 純資産の部合計 | 166,730,681 | 177,503,691 |
| 負債・純資産合計 | 171,557,495 | 183,606,563 |
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