ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月12日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年9月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月19日 | 2019年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 704,308 | 521,737 |
| 親投資信託受益証券 | 139,222,869 | 159,136,828 |
| 未収入金 | 2,861,000 | 1,946,000 |
| 流動資産計 | 142,788,177 | 161,604,565 |
| 資産の部合計 | 142,788,177 | 161,604,565 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,229,957 | 2,063,532 |
| 未払受託者報酬 | 19,404 | 23,389 |
| 未払委託者報酬 | 304,786 | 367,216 |
| その他未払費用 | 3,157 | 3,820 |
| 流動負債計 | 3,557,304 | 2,457,957 |
| 負債の部合計 | 3,557,304 | 2,457,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 101,850,282 | 128,140,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,380,591 | 31,005,789 |
| （分配準備積立金） | 4,168,045 | 2,494,779 |
| 元本等合計 | 139,230,873 | 159,146,608 |
| 純資産の部合計 | 139,230,873 | 159,146,608 |
| 負債・純資産合計 | 142,788,177 | 161,604,565 |
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