ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月12日 10:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月20日-平成30年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 296,331 | 286,941 |
| 親投資信託受益証券 | 59,874,633 | 110,957,619 |
| 未収入金 | 2,532,900 | 687,000 |
| 流動資産計 | 62,703,864 | 111,931,560 |
| 資産の部合計 | 62,703,864 | 111,931,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,678,422 | 738,258 |
| 未払受託者報酬 | 8,884 | 13,801 |
| 未払委託者報酬 | 139,902 | 216,780 |
| その他未払費用 | 1,414 | 2,227 |
| 流動負債計 | 2,828,622 | 971,066 |
| 負債の部合計 | 2,828,622 | 971,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 47,605,934 | 84,987,676 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,269,308 | 25,972,818 |
| （分配準備積立金） | 3,332,084 | 1,241,132 |
| 元本等合計 | 59,875,242 | 110,960,494 |
| 純資産の部合計 | 59,875,242 | 110,960,494 |
| 負債・純資産合計 | 62,703,864 | 111,931,560 |
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