ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 | 自 2017年9月20日 至 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 7,032,810 | 643,087 |
| 営業収益合計 | 7,032,810 | 643,087 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 65 | 92 |
| 受託者報酬 | 6,860 | 13,801 |
| 委託者報酬 | 108,204 | 216,780 |
| その他費用 | 1,059 | 2,227 |
| 営業費用合計 | 116,188 | 232,900 |
| 全事業営業利益 | 6,916,622 | 410,187 |
| 当期経常利益 | 6,916,622 | 410,187 |
| 四半期純利益 | 6,916,622 | 410,187 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,629,213 | 3,068,846 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,269,308 | 25,972,818 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,171,606 | 33,481,465 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 11,171,606 | 33,481,465 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,186,554 | 17,119,296 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,186,554 | 17,119,296 |
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