ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月14日 至 2016年9月13日 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月20日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 961,073 | 7,032,810 |
| 営業収益合計 | 961,073 | 7,032,810 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 4 | 65 |
| 受託者報酬 | 2,122 | 6,860 |
| 委託者報酬 | 33,744 | 108,204 |
| その他費用 | 309 | 1,059 |
| 営業費用合計 | 36,179 | 116,188 |
| 全事業営業利益 | 924,894 | 6,916,622 |
| 当期経常利益 | 924,894 | 6,916,622 |
| 四半期純利益 | 924,894 | 6,916,622 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 643,076 | 4,629,213 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -487,211 | 7,785,250 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,417,205 | 11,171,606 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,417,205 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 11,171,606 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,072,738 | 5,186,554 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,186,554 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,072,738 | － |
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