ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月13日 9:37
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,423,530 |
| コール・ローン | 20,415 | 122,582 |
| 親投資信託受益証券 | 20,973,299 | 51,840,659 |
| 未収入金 | 35,500 | － |
| 流動資産計 | 21,029,214 | 53,386,771 |
| 資産の部合計 | 21,029,214 | 53,386,771 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 53,530 | 19,943 |
| 未払受託者報酬 | 125 | 6,860 |
| 未払委託者報酬 | 2,004 | 108,204 |
| その他未払費用 | 18 | 1,059 |
| 流動負債計 | 55,677 | 136,066 |
| 負債の部合計 | 55,677 | 136,066 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,460,748 | 45,465,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -487,211 | 7,785,250 |
| （分配準備積立金） | 196,089 | 20,970 |
| 元本等合計 | 20,973,537 | 53,250,705 |
| 純資産の部合計 | 20,973,537 | 53,250,705 |
| 負債・純資産合計 | 21,029,214 | 53,386,771 |
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