ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月16日 9:52
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月24日-令和3年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月23日 | 2021年3月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,234,937 | 2,303,513 |
| 親投資信託受益証券 | 177,491,626 | 184,048,574 |
| 未収入金 | 3,880,000 | － |
| 流動資産計 | 183,606,563 | 186,352,087 |
| 資産の部合計 | 183,606,563 | 186,352,087 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,569,526 | 1,790,883 |
| 未払受託者報酬 | 31,638 | 29,662 |
| 未払委託者報酬 | 496,523 | 465,415 |
| その他未払費用 | 5,185 | 4,862 |
| 流動負債計 | 6,102,872 | 2,290,822 |
| 負債の部合計 | 6,102,872 | 2,290,822 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 135,736,829 | 116,448,176 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,766,862 | 67,613,089 |
| （分配準備積立金） | 8,903,458 | 3,163,406 |
| 元本等合計 | 177,503,691 | 184,061,265 |
| 純資産の部合計 | 177,503,691 | 184,061,265 |
| 負債・純資産合計 | 183,606,563 | 186,352,087 |
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