ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年9月20日 至 2020年3月19日 | 自 2020年9月24日 至 2021年3月23日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -32,002,372 | 35,960,948 |
| 営業収益合計 | -32,002,372 | 35,960,948 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 129 | 58 |
| 受託者報酬 | 26,474 | 29,662 |
| 委託者報酬 | 415,347 | 465,415 |
| その他費用 | 4,328 | 4,862 |
| 営業費用合計 | 446,278 | 499,997 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -32,448,650 | 35,460,951 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -32,448,650 | 35,460,951 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -32,448,650 | 35,460,951 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,063,805 | 13,828,571 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,766,862 | 67,613,089 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,961,260 | 47,511,353 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,961,260 | 47,511,353 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,301,143 | 43,297,506 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 25,301,143 | 43,297,506 |
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