ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,632,766 | 861,931 |
| 親投資信託受益証券 | 249,403,536 | 298,093,602 |
| 未収入金 | 1,006,000 | － |
| 流動資産計 | 252,042,302 | 298,955,533 |
| 資産の部合計 | 252,042,302 | 298,955,533 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,984,042 | 99,679 |
| 未払受託者報酬 | 37,827 | 48,054 |
| 未払委託者報酬 | 593,201 | 685,653 |
| その他未払費用 | 6,222 | 7,961 |
| 流動負債計 | 2,621,292 | 841,347 |
| 負債の部合計 | 2,621,292 | 841,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,367,030 | 185,745,220 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,053,980 | 112,368,966 |
| （分配準備積立金） | 23,899,957 | 8,044,136 |
| 元本等合計 | 249,421,010 | 298,114,186 |
| 純資産の部合計 | 249,421,010 | 298,114,186 |
| 負債・純資産合計 | 252,042,302 | 298,955,533 |
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