ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月12日 10:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 861,931 | 1,796,010 |
| 親投資信託受益証券 | 298,093,602 | 366,616,722 |
| 未収入金 | － | 3,408,000 |
| 流動資産計 | 298,955,533 | 371,820,732 |
| 資産の部合計 | 298,955,533 | 371,820,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,679 | 4,407,631 |
| 未払受託者報酬 | 48,054 | 54,368 |
| 未払委託者報酬 | 685,653 | 707,341 |
| その他未払費用 | 7,961 | 8,981 |
| 流動負債計 | 841,347 | 5,178,321 |
| 負債の部合計 | 841,347 | 5,178,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,745,220 | 179,084,088 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,368,966 | 187,558,323 |
| （分配準備積立金） | 8,044,136 | 61,548,984 |
| 元本等合計 | 298,114,186 | 366,642,411 |
| 純資産の部合計 | 298,114,186 | 366,642,411 |
| 負債・純資産合計 | 298,955,533 | 371,820,732 |
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