ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,796,010 | 1,462,187 |
| 親投資信託受益証券 | 366,616,722 | 485,284,434 |
| 未収入金 | 3,408,000 | 409,000 |
| 流動資産計 | 371,820,732 | 487,155,621 |
| 資産の部合計 | 371,820,732 | 487,155,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,407,631 | 720,285 |
| 未払受託者報酬 | 54,368 | 78,896 |
| 未払委託者報酬 | 707,341 | 1,026,097 |
| その他未払費用 | 8,981 | 13,068 |
| 流動負債計 | 5,178,321 | 1,838,346 |
| 負債の部合計 | 5,178,321 | 1,838,346 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 179,084,088 | 216,163,080 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,558,323 | 269,154,195 |
| （分配準備積立金） | 61,548,984 | 33,075,640 |
| 元本等合計 | 366,642,411 | 485,317,275 |
| 純資産の部合計 | 366,642,411 | 485,317,275 |
| 負債・純資産合計 | 371,820,732 | 487,155,621 |
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