ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの損益計算書

【提出】

2024年12月12日 9:45

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/20-2024/09/19)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/20-2025/09/19)PDFをみる: 営業収益（個別）4949万→0; 営業利益（個別）4741万→0; 経常利益（個別）4741万→0; 純利益（個別）4741万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年9月21日至 2023年9月19日	自 2023年9月20日至 2024年9月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	－	1,088
有価証券売買等損益	82,859,120	49,491,712
営業収益合計	82,859,120	49,492,800
営業費用
支払利息	389	24
受託者報酬	101,708	146,534
委託者報酬	1,323,252	1,905,889
その他費用	16,785	24,248
営業費用合計	1,442,134	2,076,695
営業利益又は営業損失（△）	81,416,986	47,416,105
経常利益又は経常損失（△）	81,416,986	47,416,105
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	81,416,986	47,416,105
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	22,670,383	32,130,194
中間剰余金又は中間欠損金（△）	187,558,323	269,154,195
剰余金増加額又は欠損金減少額	135,097,272	339,077,459
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	135,097,272	339,077,459
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,654,518	272,767,498
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,654,518	272,767,498
分配金	－	－