ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月13日 9:35
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/09/21-2023/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月20日 | 2023年3月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 861,931 | 893,192 |
| 親投資信託受益証券 | 298,093,602 | 289,516,538 |
| 未収入金 | － | 1,256,000 |
| 流動資産計 | 298,955,533 | 291,665,730 |
| 資産の部合計 | 298,955,533 | 291,665,730 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 99,679 | 1,457,656 |
| 未払受託者報酬 | 48,054 | 47,340 |
| 未払委託者報酬 | 685,653 | 615,911 |
| その他未払費用 | 7,961 | 7,804 |
| 流動負債計 | 841,347 | 2,128,711 |
| 負債の部合計 | 841,347 | 2,128,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 185,745,220 | 180,191,692 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 112,368,966 | 109,345,327 |
| （分配準備積立金） | 8,044,136 | 4,933,164 |
| 元本等合計 | 298,114,186 | 289,537,019 |
| 純資産の部合計 | 298,114,186 | 289,537,019 |
| 負債・純資産合計 | 298,955,533 | 291,665,730 |
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