ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月12日 9:38
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/20-2024/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月19日 | 2024年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,796,010 | 2,201,858 |
| 親投資信託受益証券 | 366,616,722 | 447,374,013 |
| 未収入金 | 3,408,000 | 4,537,000 |
| 流動資産計 | 371,820,732 | 454,112,871 |
| 資産の部合計 | 371,820,732 | 454,112,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,407,631 | 5,749,195 |
| 未払受託者報酬 | 54,368 | 67,638 |
| 未払委託者報酬 | 707,341 | 879,792 |
| その他未払費用 | 8,981 | 11,180 |
| 流動負債計 | 5,178,321 | 6,707,805 |
| 負債の部合計 | 5,178,321 | 6,707,805 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 179,084,088 | 191,381,485 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 187,558,323 | 256,023,581 |
| （分配準備積立金） | 61,548,984 | 32,914,229 |
| 元本等合計 | 366,642,411 | 447,405,066 |
| 純資産の部合計 | 366,642,411 | 447,405,066 |
| 負債・純資産合計 | 371,820,732 | 454,112,871 |
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