ダイワ・ノーロードTOPIXファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月12日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/20-2025/09/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月19日 | 2025年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,462,187 | 1,480,453 |
| 親投資信託受益証券 | 485,284,434 | 480,180,820 |
| 未収入金 | 409,000 | 25,877,000 |
| 流動資産計 | 487,155,621 | 507,538,273 |
| 資産の部合計 | 487,155,621 | 507,538,273 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 720,285 | 26,220,836 |
| 未払受託者報酬 | 78,896 | 77,818 |
| 未払委託者報酬 | 1,026,097 | 1,012,351 |
| その他未払費用 | 13,068 | 12,889 |
| 流動負債計 | 1,838,346 | 27,323,894 |
| 負債の部合計 | 1,838,346 | 27,323,894 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 216,163,080 | 198,368,968 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,154,195 | 281,845,411 |
| （分配準備積立金） | 33,075,640 | 19,714,618 |
| 元本等合計 | 485,317,275 | 480,214,379 |
| 純資産の部合計 | 485,317,275 | 480,214,379 |
| 負債・純資産合計 | 487,155,621 | 507,538,273 |
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