- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2021年9月21日現在 | 当中間計算期間末 2022年3月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 34,310 | |||
| コール・ローン | 1,632,766 | 1,293,946 | |||
| 親投資信託受益証券 | 249,403,536 | 307,013,256 | |||
| 未収入金 | 1,006,000 | 3,962,000 | |||
| 流動資産合計 | 252,042,302 | 312,303,512 | |||
| 資産合計 | 252,042,302 | 312,303,512 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,984,042 | 4,658,942 | |||
| 未払受託者報酬 | 37,827 | 44,868 | |||
| 未払委託者報酬 | 593,201 | 703,638 | |||
| その他未払費用 | 6,222 | 7,384 | |||
| 流動負債合計 | 2,621,292 | 5,414,832 | |||
| 負債合計 | 2,621,292 | 5,414,832 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 149,367,030 | ※1 197,190,601 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 100,053,980 | 109,698,079 | |||
| (分配準備積立金) | 23,899,957 | 13,881,681 | |||
| 元本等合計 | 249,421,010 | 306,888,680 | |||
| 純資産合計 | 249,421,010 | 306,888,680 | |||
| 負債純資産合計 | 252,042,302 | 312,303,512 | |||
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