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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/09/20-2025/09/19)

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【提出】: 2025/06/12 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末 2024年9月19日現在	当中間計算期間末 2025年3月19日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		1,462,187	1,480,453
		親投資信託受益証券		485,284,434	480,180,820
		未収入金		409,000	25,877,000
		流動資産合計		487,155,621	507,538,273
	資産合計			487,155,621	507,538,273
負債の部
	流動負債
		未払解約金		720,285	26,220,836
		未払受託者報酬		78,896	77,818
		未払委託者報酬		1,026,097	1,012,351
		その他未払費用		13,068	12,889
		流動負債合計		1,838,346	27,323,894
	負債合計			1,838,346	27,323,894
純資産の部
	元本等
		元本		※1 216,163,080	※1 198,368,968
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	269,154,195	281,845,411
			(分配準備積立金)	33,075,640	19,714,618
		元本等合計		485,317,275	480,214,379
	純資産合計			485,317,275	480,214,379
負債純資産合計				487,155,621	507,538,273

開示資料

決算

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