ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 29,251 |
| 親投資信託受益証券 | 12,411,159 |
| 流動資産計 | 12,440,410 |
| 資産の部合計 | 12,440,410 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 4,474 |
| 未払受託者報酬 | 1,397 |
| 未払委託者報酬 | 22,838 |
| その他未払費用 | 216 |
| 流動負債計 | 28,925 |
| 負債の部合計 | 28,925 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,312,080 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,405 |
| 元本等合計 | 12,411,485 |
| 純資産の部合計 | 12,411,485 |
| 負債・純資産合計 | 12,440,410 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
