ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月15日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月21日 | 2017年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 140,493 | 509,495 |
| 親投資信託受益証券 | 19,904,301 | 31,072,081 |
| 未収入金 | 127,801 | 5,491,659 |
| 流動資産計 | 20,172,595 | 37,073,235 |
| 資産の部合計 | 20,172,595 | 37,073,235 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 227,290 | 5,914,154 |
| 未払受託者報酬 | 2,316 | 4,979 |
| 未払委託者報酬 | 37,878 | 80,512 |
| その他未払費用 | 301 | 729 |
| 流動負債計 | 267,785 | 6,000,374 |
| 負債の部合計 | 267,785 | 6,000,374 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,376,055 | 24,979,501 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,528,755 | 6,093,360 |
| （分配準備積立金） | 320,957 | 45,560 |
| 元本等合計 | 19,904,810 | 31,072,861 |
| 純資産の部合計 | 19,904,810 | 31,072,861 |
| 負債・純資産合計 | 20,172,595 | 37,073,235 |
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