ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月22日 至 2016年9月21日 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 930,004 | 2,988,903 |
| 営業収益合計 | 930,004 | 2,988,903 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 29 |
| 受託者報酬 | 1,397 | 4,979 |
| 委託者報酬 | 22,838 | 80,512 |
| その他費用 | 216 | 731 |
| 営業費用合計 | 24,451 | 86,251 |
| 全事業営業利益 | 905,553 | 2,902,652 |
| 当期経常利益 | 905,553 | 2,902,652 |
| 四半期純利益 | 905,553 | 2,902,652 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 575,657 | 1,629,140 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 99,405 | 6,093,360 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 525,355 | 10,633,791 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 525,355 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 10,633,791 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 755,846 | 8,342,698 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 8,342,698 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 755,846 | － |
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