ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月23日 至 2017年9月22日 | 自 2018年3月23日 至 2018年9月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,988,903 | 5,004,791 |
| 営業収益合計 | 2,988,903 | 5,004,791 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 29 | 6 |
| 受託者報酬 | 4,979 | 12,343 |
| 委託者報酬 | 80,512 | 198,114 |
| その他費用 | 731 | 1,981 |
| 営業費用合計 | 86,251 | 212,444 |
| 全事業営業利益 | 2,902,652 | 4,792,347 |
| 当期経常利益 | 2,902,652 | 4,792,347 |
| 四半期純利益 | 2,902,652 | 4,792,347 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,629,140 | 605,734 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,130,223 | 22,742,711 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,633,791 | 7,406,195 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,633,791 | 7,406,195 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,342,698 | 4,980,320 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,342,698 | 4,980,320 |
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