ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月14日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2018年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 71,072 | 75,483 |
| コール・ローン | 70,180 | 281,188 |
| 親投資信託受益証券 | 70,002,903 | 84,232,170 |
| 未収入金 | － | 2,551,089 |
| 流動資産計 | 70,144,155 | 87,139,930 |
| 資産の部合計 | 70,144,155 | 87,139,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,020,608 |
| 未払受託者報酬 | 8,088 | 12,343 |
| 未払委託者報酬 | 130,148 | 198,114 |
| その他未払費用 | 1,265 | 1,977 |
| 流動負債計 | 139,501 | 3,233,042 |
| 負債の部合計 | 139,501 | 3,233,042 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 53,874,431 | 61,164,177 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,130,223 | 22,742,711 |
| （分配準備積立金） | 18,083 | 13,554 |
| 元本等合計 | 70,004,654 | 83,906,888 |
| 純資産の部合計 | 70,004,654 | 83,906,888 |
| 負債・純資産合計 | 70,144,155 | 87,139,930 |
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