ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月13日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月22日 | 2019年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 209,920 |
| コール・ローン | 226,168 | 264,001 |
| 親投資信託受益証券 | 86,152,391 | 86,810,606 |
| 未収入金 | － | 520,200 |
| 流動資産計 | 86,378,559 | 87,804,727 |
| 資産の部合計 | 86,378,559 | 87,804,727 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,239 | 541,809 |
| 未払受託者報酬 | 12,939 | 14,182 |
| 未払委託者報酬 | 207,729 | 227,641 |
| その他未払費用 | 2,107 | 2,318 |
| 流動負債計 | 224,014 | 785,950 |
| 負債の部合計 | 224,014 | 785,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,243,621 | 68,938,243 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,910,924 | 18,080,534 |
| （分配準備積立金） | 9,557 | 5,186 |
| 元本等合計 | 86,154,545 | 87,018,777 |
| 純資産の部合計 | 86,154,545 | 87,018,777 |
| 負債・純資産合計 | 86,378,559 | 87,804,727 |
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