ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2020年9月23日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 318,943 | 413,929 |
| 親投資信託受益証券 | 99,044,559 | 101,778,572 |
| 未収入金 | 1,473,900 | 1,945,000 |
| 流動資産計 | 100,837,402 | 104,137,501 |
| 資産の部合計 | 100,837,402 | 104,137,501 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,542,203 | 2,056,390 |
| 未払受託者報酬 | 14,423 | 17,436 |
| 未払委託者報酬 | 231,366 | 279,618 |
| その他未払費用 | 2,370 | 2,808 |
| 流動負債計 | 1,790,362 | 2,356,252 |
| 負債の部合計 | 1,790,362 | 2,356,252 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 97,128,017 | 77,157,556 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,919,023 | 24,623,693 |
| （分配準備積立金） | 2,468 | 641 |
| 元本等合計 | 99,047,040 | 101,781,249 |
| 純資産の部合計 | 99,047,040 | 101,781,249 |
| 負債・純資産合計 | 100,837,402 | 104,137,501 |
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