ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2021年9月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 387,467 | 1,690,328 |
| 親投資信託受益証券 | 108,283,357 | 146,203,275 |
| 未収入金 | 258,000 | 1,034,000 |
| 流動資産計 | 108,928,824 | 148,927,603 |
| 資産の部合計 | 108,928,824 | 148,927,603 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 337,739 | 2,336,457 |
| 未払受託者報酬 | 17,724 | 22,316 |
| 未払委託者報酬 | 284,078 | 357,728 |
| その他未払費用 | 2,869 | 3,644 |
| 流動負債計 | 642,410 | 2,720,145 |
| 負債の部合計 | 642,410 | 2,720,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,245,400 | 87,277,378 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,041,014 | 58,930,080 |
| （分配準備積立金） | 13,563,690 | 4,716,574 |
| 元本等合計 | 108,286,414 | 146,207,458 |
| 純資産の部合計 | 108,286,414 | 146,207,458 |
| 負債・純資産合計 | 108,928,824 | 148,927,603 |
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