ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月15日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和4年3月23日-令和5年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2022年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 667,696 | 564,143 |
| 親投資信託受益証券 | 211,962,783 | 195,947,361 |
| 未収入金 | 8,909,000 | － |
| 流動資産計 | 221,539,479 | 196,511,504 |
| 資産の部合計 | 221,539,479 | 196,511,504 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 9,075,601 | 1,750 |
| 未払受託者報酬 | 28,839 | 32,461 |
| 未払委託者報酬 | 461,949 | 519,949 |
| その他未払費用 | 4,719 | 5,320 |
| 流動負債計 | 9,571,108 | 559,480 |
| 負債の部合計 | 9,571,108 | 559,480 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 132,809,350 | 123,126,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,159,021 | 72,825,326 |
| （分配準備積立金） | 2,904,311 | 1,561,165 |
| 元本等合計 | 211,968,371 | 195,952,024 |
| 純資産の部合計 | 211,968,371 | 195,952,024 |
| 負債・純資産合計 | 221,539,479 | 196,511,504 |
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