ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月22日 | 自 2022年3月23日 至 2022年9月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | 8,558,918 | 2,204,578 |
| 営業収益合計 | 8,558,920 | 2,204,578 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28 | 14 |
| 受託者報酬 | 22,316 | 32,461 |
| 委託者報酬 | 357,728 | 519,949 |
| その他費用 | 3,644 | 5,320 |
| 営業費用合計 | 383,716 | 557,744 |
| 全事業営業利益 | 8,175,204 | 1,646,834 |
| 当期経常利益 | 8,175,204 | 1,646,834 |
| 四半期純利益 | 8,175,204 | 1,646,834 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 999,905 | 1,772,944 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,159,021 | 72,825,326 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,060,564 | 39,062,129 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,060,564 | 39,062,129 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,346,797 | 45,269,714 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 53,346,797 | 45,269,714 |
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