ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月24日 至 2020年9月23日 | 自 2021年3月23日 至 2021年9月22日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 28,220,913 | 8,558,918 |
| 営業収益合計 | 28,220,918 | 8,558,920 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 39 | 28 |
| 受託者報酬 | 17,436 | 22,316 |
| 委託者報酬 | 279,618 | 357,728 |
| その他費用 | 2,821 | 3,644 |
| 営業費用合計 | 299,914 | 383,716 |
| 全事業営業利益 | 27,921,004 | 8,175,204 |
| 当期経常利益 | 27,921,004 | 8,175,204 |
| 四半期純利益 | 27,921,004 | 8,175,204 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 17,742,908 | 999,905 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,041,014 | 58,930,080 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,190,442 | 64,060,564 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,190,442 | 64,060,564 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,663,868 | 53,346,797 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,663,868 | 53,346,797 |
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