ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月15日 9:34
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/23-2024/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2023年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 967,440 | 1,114,699 |
| 親投資信託受益証券 | 211,370,795 | 271,465,337 |
| 未収入金 | 276,000 | － |
| 流動資産計 | 212,614,235 | 272,580,036 |
| 資産の部合計 | 212,614,235 | 272,580,036 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 649,803 | 411,045 |
| 未払受託者報酬 | 34,250 | 40,540 |
| 未払委託者報酬 | 548,560 | 649,277 |
| その他未払費用 | 5,619 | 6,671 |
| 流動負債計 | 1,238,232 | 1,107,533 |
| 負債の部合計 | 1,238,232 | 1,107,533 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,793,917 | 134,337,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,582,086 | 137,135,059 |
| （分配準備積立金） | 7,829,717 | 4,910,230 |
| 元本等合計 | 211,376,003 | 271,472,503 |
| 純資産の部合計 | 211,376,003 | 271,472,503 |
| 負債・純資産合計 | 212,614,235 | 272,580,036 |
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