ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月13日 9:39
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/03/23-2025/03/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月22日 | 2024年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 189,576 |
| コール・ローン | 1,311,230 | 1,130,056 |
| 親投資信託受益証券 | 352,199,598 | 358,194,380 |
| 未収入金 | 5,165,000 | 1,656,000 |
| 未収利息 | － | 14 |
| 流動資産計 | 358,675,828 | 361,170,026 |
| 資産の部合計 | 358,675,828 | 361,170,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,617,225 | 3,971,757 |
| 未払受託者報酬 | 49,471 | 57,700 |
| 未払委託者報酬 | 792,201 | 923,937 |
| その他未払費用 | 8,160 | 9,519 |
| 流動負債計 | 6,467,057 | 4,962,913 |
| 負債の部合計 | 6,467,057 | 4,962,913 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 145,274,187 | 153,642,107 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,934,584 | 202,565,006 |
| （分配準備積立金） | 80,258,891 | 48,614,779 |
| 元本等合計 | 352,208,771 | 356,207,113 |
| 純資産の部合計 | 352,208,771 | 356,207,113 |
| 負債・純資産合計 | 358,675,828 | 361,170,026 |
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