ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月22日 至 2017年3月22日 |
|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | |
| 営業収益 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,793,491 |
| 営業収益合計 | 2,793,491 |
| 営業費用 | |
| 支払利息 | 7 |
| 受託者報酬 | 3,713 |
| 委託者報酬 | 60,716 |
| その他費用 | 517 |
| 営業費用合計 | 64,953 |
| 全事業営業利益 | 2,728,538 |
| 当期経常利益 | 2,728,538 |
| 四半期純利益 | 2,728,538 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,407,588 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,101,392 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,101,392 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 893,587 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 893,587 |
| 分配金 | － |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,528,755 |
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