ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 140,493 |
| 親投資信託受益証券 | 19,904,301 |
| 未収入金 | 127,801 |
| 流動資産計 | 20,172,595 |
| 資産の部合計 | 20,172,595 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 227,290 |
| 未払受託者報酬 | 2,316 |
| 未払委託者報酬 | 37,878 |
| その他未払費用 | 301 |
| 流動負債計 | 267,785 |
| 負債の部合計 | 267,785 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,376,055 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,528,755 |
| （分配準備積立金） | 320,957 |
| 元本等合計 | 19,904,810 |
| 純資産の部合計 | 19,904,810 |
| 負債・純資産合計 | 20,172,595 |
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