ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月22日 | 2018年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 71,072 |
| コール・ローン | 140,493 | 70,180 |
| 親投資信託受益証券 | 19,904,301 | 70,002,903 |
| 未収入金 | 127,801 | － |
| 流動資産計 | 20,172,595 | 70,144,155 |
| 資産の部合計 | 20,172,595 | 70,144,155 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 227,290 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,316 | 8,088 |
| 未払委託者報酬 | 37,878 | 130,148 |
| その他未払費用 | 301 | 1,265 |
| 流動負債計 | 267,785 | 139,501 |
| 負債の部合計 | 267,785 | 139,501 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,376,055 | 53,874,431 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,528,755 | 16,130,223 |
| （分配準備積立金） | 320,957 | 18,083 |
| 元本等合計 | 19,904,810 | 70,004,654 |
| 純資産の部合計 | 19,904,810 | 70,004,654 |
| 負債・純資産合計 | 20,172,595 | 70,144,155 |
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