ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月22日 | 2019年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 71,072 | － |
| コール・ローン | 70,180 | 226,168 |
| 親投資信託受益証券 | 70,002,903 | 86,152,391 |
| 流動資産計 | 70,144,155 | 86,378,559 |
| 資産の部合計 | 70,144,155 | 86,378,559 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 1,239 |
| 未払受託者報酬 | 8,088 | 12,939 |
| 未払委託者報酬 | 130,148 | 207,729 |
| その他未払費用 | 1,265 | 2,107 |
| 流動負債計 | 139,501 | 224,014 |
| 負債の部合計 | 139,501 | 224,014 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,874,431 | 69,243,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,130,223 | 16,910,924 |
| （分配準備積立金） | 18,083 | 9,557 |
| 元本等合計 | 70,004,654 | 86,154,545 |
| 純資産の部合計 | 70,004,654 | 86,154,545 |
| 負債・純資産合計 | 70,144,155 | 86,378,559 |
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