ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月23日 至 2018年3月22日 | 自 2018年3月23日 至 2019年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 3,242,296 | -1,582,917 |
| 営業収益合計 | 3,242,296 | -1,582,917 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 75 | 20 |
| 受託者報酬 | 13,067 | 25,507 |
| 委託者報酬 | 210,660 | 409,431 |
| その他費用 | 1,996 | 4,097 |
| 営業費用合計 | 225,798 | 439,055 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,016,498 | -2,021,972 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,016,498 | -2,021,972 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,016,498 | -2,021,972 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,995,751 | 55,528 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,130,223 | 16,910,924 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,764,132 | 14,492,044 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,764,132 | 14,492,044 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,183,411 | 11,633,843 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,183,411 | 11,633,843 |
| 分配金 | － | － |
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