ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月23日 至 2019年3月22日 | 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -1,582,917 | -16,076,385 |
| 営業収益合計 | -1,582,917 | -16,076,385 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 20 | 34 |
| 受託者報酬 | 25,507 | 28,759 |
| 委託者報酬 | 409,431 | 461,465 |
| その他費用 | 4,097 | 4,688 |
| 営業費用合計 | 439,055 | 494,946 |
| 全事業営業損失（△） | -2,021,972 | -16,571,331 |
| 当期経常損失（△） | -2,021,972 | -16,571,331 |
| 四半期純損失（△） | -2,021,972 | -16,571,331 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 55,528 | 2,959,137 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,910,924 | 1,919,023 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,492,044 | 27,652,425 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,492,044 | 27,652,425 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,633,843 | 23,113,858 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,633,843 | 23,113,858 |
| 分配金 | － | － |
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