ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月23日 至 2020年3月23日 | 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 6 |
| 有価証券売買等損益 | -16,076,385 | 51,351,498 |
| 営業収益合計 | -16,076,385 | 51,351,504 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 34 | 58 |
| 受託者報酬 | 28,759 | 35,160 |
| 委託者報酬 | 461,465 | 563,696 |
| その他費用 | 4,688 | 5,690 |
| 営業費用合計 | 494,946 | 604,604 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -16,571,331 | 50,746,900 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -16,571,331 | 50,746,900 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -16,571,331 | 50,746,900 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,959,137 | 35,568,069 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,919,023 | 41,041,014 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,652,425 | 59,809,156 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,652,425 | 59,809,156 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,113,858 | 35,865,996 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,113,858 | 35,865,996 |
| 分配金 | － | － |
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