ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月15日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月23日 | 2021年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 318,943 | 387,467 |
| 親投資信託受益証券 | 99,044,559 | 108,283,357 |
| 未収入金 | 1,473,900 | 258,000 |
| 流動資産計 | 100,837,402 | 108,928,824 |
| 資産の部合計 | 100,837,402 | 108,928,824 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,542,203 | 337,739 |
| 未払受託者報酬 | 14,423 | 17,724 |
| 未払委託者報酬 | 231,366 | 284,078 |
| その他未払費用 | 2,370 | 2,869 |
| 流動負債計 | 1,790,362 | 642,410 |
| 負債の部合計 | 1,790,362 | 642,410 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 97,128,017 | 67,245,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,919,023 | 41,041,014 |
| （分配準備積立金） | 2,468 | 13,563,690 |
| 元本等合計 | 99,047,040 | 108,286,414 |
| 純資産の部合計 | 99,047,040 | 108,286,414 |
| 負債・純資産合計 | 100,837,402 | 108,928,824 |
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