ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月22日 | 2022年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 387,467 | 667,696 |
| 親投資信託受益証券 | 108,283,357 | 211,962,783 |
| 未収入金 | 258,000 | 8,909,000 |
| 流動資産計 | 108,928,824 | 221,539,479 |
| 資産の部合計 | 108,928,824 | 221,539,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 337,739 | 9,075,601 |
| 未払受託者報酬 | 17,724 | 28,839 |
| 未払委託者報酬 | 284,078 | 461,949 |
| その他未払費用 | 2,869 | 4,719 |
| 流動負債計 | 642,410 | 9,571,108 |
| 負債の部合計 | 642,410 | 9,571,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 67,245,400 | 132,809,350 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,041,014 | 79,159,021 |
| （分配準備積立金） | 13,563,690 | 2,904,311 |
| 元本等合計 | 108,286,414 | 211,968,371 |
| 純資産の部合計 | 108,286,414 | 211,968,371 |
| 負債・純資産合計 | 108,928,824 | 221,539,479 |
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