ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月22日 | 2023年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 667,696 | 967,440 |
| 親投資信託受益証券 | 211,962,783 | 211,370,795 |
| 未収入金 | 8,909,000 | 276,000 |
| 流動資産計 | 221,539,479 | 212,614,235 |
| 資産の部合計 | 221,539,479 | 212,614,235 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,075,601 | 649,803 |
| 未払受託者報酬 | 28,839 | 34,250 |
| 未払委託者報酬 | 461,949 | 548,560 |
| その他未払費用 | 4,719 | 5,619 |
| 流動負債計 | 9,571,108 | 1,238,232 |
| 負債の部合計 | 9,571,108 | 1,238,232 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 132,809,350 | 127,793,917 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,159,021 | 83,582,086 |
| （分配準備積立金） | 2,904,311 | 7,829,717 |
| 元本等合計 | 211,968,371 | 211,376,003 |
| 純資産の部合計 | 211,968,371 | 211,376,003 |
| 負債・純資産合計 | 221,539,479 | 212,614,235 |
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