ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月14日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2023/03/23-2024/03/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月22日 | 2024年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 967,440 | 1,311,230 |
| 親投資信託受益証券 | 211,370,795 | 352,199,598 |
| 未収入金 | 276,000 | 5,165,000 |
| 流動資産計 | 212,614,235 | 358,675,828 |
| 資産の部合計 | 212,614,235 | 358,675,828 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 649,803 | 5,617,225 |
| 未払受託者報酬 | 34,250 | 49,471 |
| 未払委託者報酬 | 548,560 | 792,201 |
| その他未払費用 | 5,619 | 8,160 |
| 流動負債計 | 1,238,232 | 6,467,057 |
| 負債の部合計 | 1,238,232 | 6,467,057 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 127,793,917 | 145,274,187 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,582,086 | 206,934,584 |
| （分配準備積立金） | 7,829,717 | 80,258,891 |
| 元本等合計 | 211,376,003 | 352,208,771 |
| 純資産の部合計 | 211,376,003 | 352,208,771 |
| 負債・純資産合計 | 212,614,235 | 358,675,828 |
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