ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月22日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,311,230 | 1,218,788 |
| 親投資信託受益証券 | 352,199,598 | 361,963,764 |
| 未収入金 | 5,165,000 | 25,828,000 |
| 流動資産計 | 358,675,828 | 389,010,552 |
| 資産の部合計 | 358,675,828 | 389,010,552 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,617,225 | 26,049,095 |
| 未払受託者報酬 | 49,471 | 57,539 |
| 未払委託者報酬 | 792,201 | 921,363 |
| その他未払費用 | 8,160 | 9,609 |
| 流動負債計 | 6,467,057 | 27,037,606 |
| 負債の部合計 | 6,467,057 | 27,037,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,274,187 | 148,018,307 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,934,584 | 213,954,639 |
| （分配準備積立金） | 80,258,891 | 36,774,144 |
| 元本等合計 | 352,208,771 | 361,972,946 |
| 純資産の部合計 | 352,208,771 | 361,972,946 |
| 負債・純資産合計 | 358,675,828 | 389,010,552 |
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