ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日 | 自 2022年3月23日 至 2023年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | － |
| 有価証券売買等損益 | 3,744,426 | 13,081,012 |
| 営業収益合計 | 3,744,428 | 13,081,012 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 49 | 39 |
| 受託者報酬 | 51,155 | 66,711 |
| 委託者報酬 | 819,677 | 1,068,509 |
| その他費用 | 8,363 | 10,939 |
| 営業費用合計 | 879,244 | 1,146,198 |
| 全事業営業利益 | 2,865,184 | 11,934,814 |
| 当期経常利益 | 2,865,184 | 11,934,814 |
| 四半期純利益 | 2,865,184 | 11,934,814 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,096,856 | 4,957,643 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,159,021 | 83,582,086 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,680,160 | 82,602,695 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 122,680,160 | 82,602,695 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,330,481 | 85,156,801 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 84,330,481 | 85,156,801 |
| 分配金 | － | － |
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