ダイワ・ノーロードJPX日経400ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月24日 至 2021年3月22日 | 自 2021年3月23日 至 2022年3月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 2 |
| 有価証券売買等損益 | 51,351,498 | 3,744,426 |
| 営業収益合計 | 51,351,504 | 3,744,428 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 58 | 49 |
| 受託者報酬 | 35,160 | 51,155 |
| 委託者報酬 | 563,696 | 819,677 |
| その他費用 | 5,690 | 8,363 |
| 営業費用合計 | 604,604 | 879,244 |
| 全事業営業利益 | 50,746,900 | 2,865,184 |
| 当期経常利益 | 50,746,900 | 2,865,184 |
| 四半期純利益 | 50,746,900 | 2,865,184 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 35,568,069 | 3,096,856 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 41,041,014 | 79,159,021 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,809,156 | 122,680,160 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 59,809,156 | 122,680,160 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,865,996 | 84,330,481 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,865,996 | 84,330,481 |
| 分配金 | － | － |
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