ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの流動資産計の推移 - 通期

【期間】

1Q
通期
全期間

個別

2016年11月30日: 4482万
2017年11月30日 +75.84%: 7881万
2018年11月30日 +10.79%: 8731万
2019年12月2日 +36.76%: 1億1941万
2020年11月30日 +8%: 1億2895万
2021年11月30日 -32.03%: 8765万
2022年11月30日 -1.35%: 8647万
2023年11月30日 +1.71%: 8795万
2024年12月2日 -31.81%: 5997万
2025年12月1日 -12.04%: 5275万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/02/20 9:12

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/02/20 9:12