ダイワ・ノーロード日本債券ファンド

ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの財務状況

財務状況

2026年2月20日 9:12
(個別) 資産 12.04%減 5275万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2016/11	44,823,777	44,748,449
2017/11	78,816,440	78,354,378
2018/11	87,317,607	87,127,273
2019/12	119,411,763	117,144,239
2020/11	128,959,365	128,566,106
2021/11	87,658,151	87,445,229
2022/11	86,478,322	86,268,942
2023/11	87,958,382	87,741,090
2024/12	59,977,586	59,814,604
2025/06	0	0
2025/12	52,754,655	52,608,081
年度	資産	純資産

財務推移

資産

2016年11月（個）: 4482万
2017年11月（個） +75.84%: 7881万
2018年11月（個） +10.79%: 8731万
2019年12月（個） +36.76%: 1億1941万
2020年11月（個） +8%: 1億2895万
2021年11月（個） -32.03%: 8765万
2022年11月（個） -1.35%: 8647万
2023年11月（個） +1.71%: 8795万
2024年12月（個） -31.81%: 5997万
2025年12月（個） -12.04%: 5275万

純資産

2016年11月（個）: 4474万
2017年11月（個） +75.1%: 7835万
2018年11月（個） +11.2%: 8712万
2019年12月（個） +34.45%: 1億1714万
2020年11月（個） +9.75%: 1億2856万
2021年11月（個） -31.98%: 8744万
2022年11月（個） -1.35%: 8626万
2023年11月（個） +1.71%: 8774万
2024年12月（個） -31.83%: 5981万
2025年12月（個） -12.05%: 5260万

開示資料

決算

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