ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 119,518 |
| 親投資信託受益証券 | 44,704,259 |
| 流動資産計 | 44,823,777 |
| 資産の部合計 | 44,823,777 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 28,550 |
| 未払受託者報酬 | 3,207 |
| 未払委託者報酬 | 43,079 |
| その他未払費用 | 492 |
| 流動負債計 | 75,328 |
| 負債の部合計 | 75,328 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 44,593,679 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,770 |
| 元本等合計 | 44,748,449 |
| 純資産の部合計 | 44,748,449 |
| 負債・純資産合計 | 44,823,777 |
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