ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月21日 10:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 119,518 | 445,360 |
| 親投資信託受益証券 | 44,704,259 | 78,276,997 |
| 未収入金 | － | 94,083 |
| 流動資産計 | 44,823,777 | 78,816,440 |
| 資産の部合計 | 44,823,777 | 78,816,440 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 28,550 | 298,090 |
| 未払受託者報酬 | 3,207 | 11,272 |
| 未払委託者報酬 | 43,079 | 150,892 |
| その他未払費用 | 492 | 1,808 |
| 流動負債計 | 75,328 | 462,062 |
| 負債の部合計 | 75,328 | 462,062 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,593,679 | 78,849,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,770 | -494,881 |
| 元本等合計 | 44,748,449 | 78,354,378 |
| 純資産の部合計 | 44,748,449 | 78,354,378 |
| 負債・純資産合計 | 44,823,777 | 78,816,440 |
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