ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月14日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -652,521 | -125,981 |
| 営業収益合計 | -652,521 | -125,981 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 74 | 14 |
| 受託者報酬 | 10,103 | 19,585 |
| 委託者報酬 | 135,521 | 262,458 |
| その他費用 | 1,585 | 3,110 |
| 営業費用合計 | 147,283 | 285,167 |
| 全事業営業損失（△） | -799,804 | -411,148 |
| 当期経常損失（△） | -799,804 | -411,148 |
| 四半期純損失（△） | -799,804 | -411,148 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -160,287 | -200,968 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,770 | -494,881 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,283,411 | 20,047 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 20,047 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,283,411 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,489,124 | 459,518 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,489,124 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 459,518 |
| 分配金 | － | － |
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